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体彩1分快3开奖结果

文章来源:zhanqunjishuduange    发布时间:2019-12-10 17:00:07  【字号:      】

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体彩1分快3开奖结果  1公告基本信息  基金名称南方金利定期开放债券型证券投资基金  基金简称南方金利定期开放债券(场内:南方金利)  基金主代码160128  基金合同生效日2012年5月17日  基金管理人名称南方基金管理有限公司  基金托管人名称中国工商银行股份有限公司  公告依据《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》  收益分配基准日2015年3月31日  截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-  基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)63,199,  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)31,599,  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-  有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第1次分红  下属分级基金的基金简称南方金利定期开放债券A南方金利定期开放债券C  下属分级基金的交易代码160128160129  截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)  基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)38,901,,298,  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)19,450,,149,  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)  注:《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。(责任编辑:龚磊)第三期期限3年,票面年利率%,最大发行额240亿元;第四期期限5年,票面年利率%,最大发行额160亿元。

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